證券代碼：002628                               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋                                      公告編號(hào)：2015-016

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》的要求，編制了截止2014年12月31日的“募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）         實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

1、首次公開(kāi)發(fā)行

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕1529號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,200萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.00元，共計(jì)募集資金84,000萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用6,300萬(wàn)元后的募集資金為77,700萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司于2011年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用873.16萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為76，826.84萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健正信驗(yàn)〔2011〕綜字第040025號(hào)）。

2、公開(kāi)增發(fā)

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕949號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,567.57萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.25元，共計(jì)募集資金70,000萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用1,707.57萬(wàn)元后的募集資金為68,292.43萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司于2013年8月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用375.55萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為67,916.88萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕11-11號(hào)）。

（二）         募集資金使用和結(jié)余情況

1、首次公開(kāi)發(fā)行

本公司以前年度已使用募集資金66,662.06萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為287.80萬(wàn)元；2014 年度實(shí)際使用募集資金463.01萬(wàn)元(不包含閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金9,500.00萬(wàn)元及2012年經(jīng)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議同意的將超募資金賬戶(hù)產(chǎn)生的利息費(fèi)用一并轉(zhuǎn)入流動(dòng)資金使用本期使用的10萬(wàn)元)，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為10.52萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金67,125.07萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為298.32萬(wàn)元。

截至 2014年 12 月 31日，募集資金余額為人民幣490.09萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

2、公開(kāi)增發(fā)

本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為49.32萬(wàn)元；2014 年度實(shí)際使用募集資金10,965.43萬(wàn)元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為44.11本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為49.32萬(wàn)元；2014 年度實(shí)際使用募集資金10,965.43萬(wàn)元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為44.11萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金58,158.92萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為93.43萬(wàn)元。

截至 2014年 12 月 31日，募集資金余額為人民幣9,851.39萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）        募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《成都市路橋工程股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

在首次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，本公司在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2011年11月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺(tái)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省

分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

在公開(kāi)增發(fā)募集資金到位后，本公司在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2013年8月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺(tái)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）   募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2014年12月31日，本公司有9個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

注：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行尾號(hào)4024賬戶(hù)及交通銀行股份有限公司成都武侯支行尾號(hào)7154賬戶(hù)期末余額系2012年第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議同意將超募資金及利息一并轉(zhuǎn)入流動(dòng)資金使用截止2014年12月31日尚未使用的余額。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）  募集資金使用情況對(duì)照表

1.首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

2.公開(kāi)增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。

（二）  募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

（三）  募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

五、  募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

附件：1、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

      2、公開(kāi)增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年四月十四日

附件1

首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

2014年度

編制單位：成都市路橋工程股份有限公司                                                                                                                                       單位：人民幣萬(wàn)元

注1：因公司近年來(lái)市政工程較多，對(duì)橋隧、路基設(shè)備的采購(gòu)未按原投資計(jì)劃進(jìn)行。截至2014年12月31日公司累計(jì)投入購(gòu)買(mǎi)施工設(shè)備項(xiàng)目7,152.73萬(wàn)元，尚未完成全部投入，故暫未達(dá)到承諾的年平均效益。