證券代碼：002628               證券簡稱：成都路橋             公告編號：2015-025

成都市路橋工程股份有限公司

關于擬對外提供擔保的公告

一、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2015年5月11日以通訊表決方式召開，會議以9票贊成，0票棄權，0票反對通過《關于對外擔保的議案》，同意公司為貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司（以下簡稱“盤縣紅騰”或“被擔保方”）對外融資提供不超過4億元人民幣的連帶信用擔保。

近年來，公司陸續(xù)在貴州省盤縣承接了英武至大山公路、紅果兩河快速通道項目。截止2014年12月31日，公司在盤縣的應收賬款約2.81億元（未經(jīng)工程決算審計），賬齡在2年以內(nèi)，根據(jù)會計政策截止2014年12月31日已計提壞賬準備2,395萬元。為加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，維護股東利益，由公司為盤縣紅騰對外融資提供不超過4億元連帶信用擔保，盤縣紅騰對外融資后償付公司部分工程款。

根據(jù)第四屆董事會第二十一次會議決議，本次擔保期限不超過兩年，且需被擔保方提供反擔保。

二、被擔保人基本情況

貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司是由貴州省紅果經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會委托貴州省紅果經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局，按照《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，投資組建的國有獨資有限公司，股東為貴州省紅果經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)責任有限公司。盤縣紅騰目前注冊資本為人民幣50,000萬元，主要從事土地開發(fā)、市政工程施工、工程代建、項目投融資、污水處理、園林綠化設計、施工、酒店管理等經(jīng)營業(yè)務。其基本情況如下：

公司全稱：貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司

公司性質(zhì)：有限責任公司

注冊地點：貴州省六盤水市紅果經(jīng)濟開發(fā)區(qū)兩河工業(yè)園區(qū)

法定代表人：何衍江

注冊資本：5億元人民幣

主營業(yè)務：土地開發(fā)、市政工程施工、工程代建、項目投融資、污水處理、園林綠化設計、施工、酒店管理；建材、礦山設備、機電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、五金家電、日用品、辦公設備、農(nóng)副產(chǎn)品銷售等。

經(jīng)北京坤泰融和會計師事務所審計，截止2014年12月31日，盤縣紅騰總資產(chǎn)47.48億元，總負債12.30億元，凈資產(chǎn)35.17億元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入9,937.87萬元，實現(xiàn)凈利潤7,552.94萬元。資產(chǎn)負債率25.90%。

公司與被擔保方不存在任何關聯(lián)關系。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前相關擔保協(xié)議及反擔保協(xié)議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會意見

董事會認為，公司本次為盤縣紅騰提供信用擔保，是為了進一步加快應收賬款的回收，降低壞賬風險，提高資產(chǎn)周轉率，有利于維護全體股東利益，同時，在對被擔保方的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、資信狀況等進行全面考察和評估后認為，被擔保方為國有獨資公司，經(jīng)營穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發(fā)生過因違約而導致?lián)７綖槠涑袚B帶責任的情況。本次擔?？傮w風險可控。

五、獨立董事意見

公司擬向貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司的對外融資提供不超過4億元的信用擔保，是為了加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，有利于維護股東利益；同時，公司要求被擔保方提供反擔保，并擬采取其他有效防范風險的措施。我們認為本次對外擔保風險可控，同意本次對外擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次為盤縣紅騰提供信用擔保后，公司及其控股子公司累計對外擔保余額將不超過5.5億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20.89%，占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為8.73%。

除上述擔保外，公司在2014年8月向新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司對外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔保。目前公司無逾期對外擔保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、獨立董事關于對外擔保的獨立意見。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月十一日